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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 813.00 | 17 282.00 | 3 531.00 | 20 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 170.00 | 18 741.00 | 30 429.00 | 49 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 366.00 | 85 341.00 | 60 024.00 | 145 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 567.00 | | 77 567.00 | 77 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 916.00 | 121 364.00 | 171 552.00 | 292 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 761.00 | | 264 761.00 | 264 761.00 |
BZ Autres créances | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 750.00 | | 225 750.00 | 225 750.00 |
CF Disponibilités | 700 770.00 | | 700 770.00 | 700 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 276.00 | | 1 233 276.00 | 1 233 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 192.00 | 121 364.00 | 1 404 828.00 | 1 526 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 073 368.00 | 1 028 114.00 | | 1 073 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 423.00 | 45 254.00 | | 52 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 590.00 | 1 082 168.00 | | 1 134 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 262.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | 335.00 | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 045.00 | 50 060.00 | | 80 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 944.00 | 49 128.00 | | 59 944.00 |
EA Autres dettes | 127 427.00 | 100 230.00 | | 127 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 238.00 | 200 014.00 | | 270 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 828.00 | 1 282 181.00 | | 1 404 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 238.00 | 200 014.00 | | 270 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 262.00 | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 704.00 | | 51 211.00 | 241 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 502.00 | | 51 034.00 | 143 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 389.00 | | 177.00 | 77 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 205.00 | 15 158.00 | | 106 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 952.00 | 2 329.00 | | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 253.00 | 12 829.00 | | 91 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 427.00 | 127 427.00 | | 127 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 567.00 | | 77 567.00 | 77 567.00 |
UX Autres créances clients | 264 761.00 | 264 761.00 | | 264 761.00 |
VB T. V. A. | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 894.00 | 286 327.00 | 77 567.00 | 363 894.00 |
VW T.V.A. | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 238.00 | 270 238.00 | | 270 238.00 |