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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 578.00 | 33 072.00 | 10 505.00 | 43 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 578.00 | 33 072.00 | 10 505.00 | 43 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 015.00 | 216 388.00 | 134 627.00 | 351 015.00 |
BZ Autres créances | 215 955.00 | | 215 955.00 | 215 955.00 |
CF Disponibilités | 1 165 820.00 | | 1 165 820.00 | 1 165 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 180.00 | 216 388.00 | 1 516 792.00 | 1 733 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 758.00 | 249 460.00 | 1 527 297.00 | 1 776 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 349 645.00 | | | 349 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 815.00 | 309 566.00 | | 13 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 510.00 | 601 998.00 | | 1 015 510.00 |
DK Provisions réglementées | 8 587.00 | 60 419.00 | | 8 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 011.00 | 1 160 083.00 | | 1 226 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 412.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 265.00 | 226 634.00 | | 88 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 453.00 | 44 481.00 | | 58 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 354.00 | 191 963.00 | | 154 354.00 |
EA Autres dettes | | 4 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 286.00 | 468 296.00 | | 301 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 297.00 | 1 628 380.00 | | 1 527 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 286.00 | 468 296.00 | | 301 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 118 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 454 146.00 | 1 980 000.00 | | 2 454 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 377.00 | 57 805.00 | | 53 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507 523.00 | 2 037 805.00 | | 2 507 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 476.00 | 749 372.00 | | 773 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 545.00 | 7 041.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 021.00 | 756 412.00 | | 775 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732 502.00 | 1 281 393.00 | | 1 732 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 172.00 | 227 227.00 | | 360 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 728.00 | 2 308 694.00 | | 2 625 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 218.00 | 1 706 696.00 | | 1 610 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 510.00 | 601 998.00 | | 1 015 510.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 197 861.00 | 339 261.00 | | 197 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 321.00 | | 640 249.00 | 400 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996 993.00 | 43 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996 993.00 | 43 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 321.00 | | 640 249.00 | 400 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 586.00 | 3 003.00 | 223 516.00 | 253 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 586.00 | 3 003.00 | 223 516.00 | 253 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 419.00 | 1 545.00 | 53 377.00 | 60 419.00 |
6T Sur comptes clients | 216 388.00 | | | 216 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 388.00 | | | 216 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 807.00 | 1 545.00 | 53 377.00 | 276 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 545.00 | 53 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 265.00 | 88 265.00 | | 88 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 194.00 | 140 194.00 | | 140 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 645.00 | | 349 645.00 | 349 645.00 |
VB T. V. A. | 168 433.00 | 168 433.00 | | 168 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VP Divers | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 360.00 | 217 715.00 | 349 645.00 | 567 360.00 |
VW T.V.A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 286.00 | 301 286.00 | | 301 286.00 |