| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 380.00 | 511 720.00 | 273 659.00 | 785 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 785.00 | 214 127.00 | 48 659.00 | 262 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 165.00 | 725 847.00 | 333 318.00 | 1 059 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 033.00 | | 182 033.00 | 182 033.00 |
BN En cours de production de biens | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 345.00 | | 417 345.00 | 417 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 752.00 | | 336 752.00 | 336 752.00 |
BZ Autres créances | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 466 597.00 | | 466 597.00 | 466 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 545.00 | | 1 473 545.00 | 1 473 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 710.00 | 725 847.00 | 1 806 863.00 | 2 532 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 836 273.00 | 771 191.00 | | 836 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 308.00 | 75 581.00 | | 34 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 443.00 | 34 841.00 | | 29 443.00 |
DL TOTAL (I) | 955 024.00 | 936 613.00 | | 955 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 218.00 | 585 226.00 | | 461 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 020.00 | 145 592.00 | | 152 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 179.00 | 151 868.00 | | 146 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 424.00 | 104 864.00 | | 92 424.00 |
EA Autres dettes | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 839.00 | 987 861.00 | | 851 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 863.00 | 1 924 474.00 | | 1 806 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 448 256.00 | 758.00 | 1 449 014.00 | 1 448 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 256.00 | 758.00 | 1 449 014.00 | 1 448 256.00 |
FM Production stockée | | | 100 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 417.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 398.00 | 7 443.00 | | 5 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398.00 | 7 443.00 | | 5 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 398.00 | 4 962.00 | | 5 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 20 229.00 | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 470.00 | 1 661 574.00 | | 1 563 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 162.00 | 1 585 993.00 | | 1 529 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 308.00 | 75 581.00 | | 34 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 024.00 | | 16 141.00 | 1 043 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 024.00 | | 16 141.00 | 1 032 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 431.00 | 94 417.00 | | 631 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 431.00 | 94 417.00 | | 631 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 752.00 | 336 752.00 | | 336 752.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 288.00 | 366 288.00 | 11 000.00 | 377 288.00 |