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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 780.00 | 609.00 | 1 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | 4 174.00 | 11 376.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 119.00 | 3 998.00 | 121.00 | 4 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 489.00 | 17 267.00 | 2 222.00 | 19 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 600.00 | 26 220.00 | 20 381.00 | 46 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BZ Autres créances | 273 983.00 | | 273 983.00 | 273 983.00 |
CF Disponibilités | 475 583.00 | | 475 583.00 | 475 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 991.00 | | 805 991.00 | 805 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 591.00 | 26 220.00 | 826 372.00 | 852 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 185.00 | 172 625.00 | | 304 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 088.00 | 181 560.00 | | 206 088.00 |
DL TOTAL (I) | 532 273.00 | 376 185.00 | | 532 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 708.00 | 111 519.00 | | 104 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 938.00 | 76 420.00 | | 43 938.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 384.00 | 163 249.00 | | 145 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 098.00 | 351 188.00 | | 294 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 372.00 | 727 373.00 | | 826 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 920.00 | | 1 762.00 | 48 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 081.00 | 46 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 516.00 | 16 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 23 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 665.00 | | 790.00 | 16 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 233.00 | | 941.00 | 26 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | 31.00 | 6 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 947.00 | 3 354.00 | 4 081.00 | 26 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 1 796.00 | 516.00 | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 272.00 | 1 558.00 | 3 565.00 | 23 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 708.00 | 104 708.00 | | 104 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 384.00 | 145 384.00 | | 145 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
VP Divers | 147 399.00 | 147 399.00 | | 147 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 216.00 | 300 185.00 | 6 031.00 | 306 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 099.00 | 294 099.00 | | 294 099.00 |