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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 450.00 | 665 189.00 | 1 235 261.00 | 1 900 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 067.00 | 44 056.00 | 47 012.00 | 91 067.00 |
BZ Autres créances | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 652.00 | 44 056.00 | 168 596.00 | 212 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 102.00 | 709 245.00 | 1 403 857.00 | 2 113 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 900 450.00 | 665 189.00 | 1 235 261.00 | 1 900 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 600.00 | 958 600.00 | | 958 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
DH Report à nouveau | 319 773.00 | 646 419.00 | | 319 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 819.00 | -326 646.00 | | -61 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 414.00 | 1 374 233.00 | | 1 312 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 31.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 321.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 316.00 | 60 747.00 | | 24 316.00 |
EA Autres dettes | 49 672.00 | 31 043.00 | | 49 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 443.00 | 109 278.00 | | 91 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 857.00 | 1 483 511.00 | | 1 403 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 443.00 | 109 278.00 | | 91 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98 881.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 722.00 | 20 405.00 | | -6 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 562.00 | 201 277.00 | | 44 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 381.00 | 527 923.00 | | 106 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 819.00 | -326 646.00 | | -61 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 450.00 | | | 1 900 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 450.00 | | | 1 900 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 665 189.00 | | | 665 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 189.00 | | | 665 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 189.00 | | | 665 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 732.00 | 211 732.00 | | 211 732.00 |
VW T.V.A. | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 443.00 | 91 443.00 | | 91 443.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |