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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 442.00 | 38 816.00 | 626.00 | 39 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 469.00 | 33 450.00 | 19.00 | 33 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 488.00 | 73 407.00 | 10 082.00 | 83 488.00 |
BT Marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BZ Autres créances | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CF Disponibilités | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 329.00 | 73 407.00 | 41 923.00 | 115 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -16 343.00 | -117.00 | | -16 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052.00 | -46.00 | | 2 052.00 |
DL TOTAL (I) | -5 492.00 | -75.00 | | -5 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451.00 | 3.00 | | 2 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 1.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 171.00 | 178.00 | | 15 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 088.00 | 192.00 | | 21 088.00 |
EA Autres dettes | 8 340.00 | 87.00 | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 414.00 | 462.00 | | 47 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 923.00 | 387.00 | | 41 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 414.00 | 46.00 | | 47 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 139.00 | | 171 139.00 | 171 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 139.00 | | 171 139.00 | 171 139.00 |
FM Production stockée | | | 6 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 663.00 | 159.00 | | 15 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 160.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 160.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 145.00 | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 145.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | 145.00 | | -1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 939.00 | 13 227.00 | | 177 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 887.00 | 13 689.00 | | 175 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052.00 | -462.00 | | 2 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 149.00 | 258.00 | | 73 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 008.00 | 258.00 | | 72 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VP Divers | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VW T.V.A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 2.00 | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 782.00 | 37.00 | | 3 782.00 |
ST Autres comptes | 21 034.00 | 242.00 | | 21 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 790.00 | 39.00 | | 10 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 28 895.00 | 861.00 | | 28 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | 6.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 822.00 | 8.00 | | 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 520.00 | 260.00 | | 32 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 419.00 | 134.00 | | 11 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 501.00 | 406.00 | | 64 501.00 |