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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 303.00 | 3 535.00 | 1 768.00 | 5 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 067.00 | 5 687.00 | 1 380.00 | 7 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 511.00 | 15 016.00 | 16 495.00 | 31 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 706.00 | 24 238.00 | 20 468.00 | 44 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
BZ Autres créances | 93 618.00 | | 93 618.00 | 93 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 129.00 | | 203 129.00 | 203 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 836.00 | 24 238.00 | 223 598.00 | 247 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 821.00 | | | 821.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 391.00 | 51 183.00 | | 76 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 082.00 | 25 207.00 | | 8 082.00 |
DL TOTAL (I) | 92 722.00 | 84 641.00 | | 92 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 751.00 | 32 447.00 | | 39 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 24.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 214.00 | 59 878.00 | | 54 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 849.00 | 16 738.00 | | 11 849.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 176.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 876.00 | 109 263.00 | | 130 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 598.00 | 193 904.00 | | 223 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 746.00 | 109 263.00 | | 107 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 214.00 | | 885.00 | 44 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 44 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 696.00 | | 882.00 | 37 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 3.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 434.00 | 7 804.00 | | 16 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 674.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 572.00 | 7 131.00 | | 13 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 94 449.00 | 94 449.00 | | 94 449.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 889.00 | 188 889.00 | | 188 889.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 746.00 | 107 746.00 | | 107 746.00 |