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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 136 694.00 | 63 306.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 200.00 | 86 696.00 | 5 504.00 | 92 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 321.00 | 223 391.00 | 3 128 930.00 | 3 352 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
BZ Autres créances | 108 413.00 | | 108 413.00 | 108 413.00 |
CF Disponibilités | 226 152.00 | | 226 152.00 | 226 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 086.00 | | 377 086.00 | 377 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 407.00 | 223 391.00 | 3 506 016.00 | 3 729 407.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 029.00 | 139 332.00 | | 201 029.00 |
DL TOTAL (I) | 211 029.00 | 149 332.00 | | 211 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 428.00 | 1 045 762.00 | | 601 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 492.00 | 2 001 816.00 | | 2 150 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 059.00 | 223 765.00 | | 92 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 066.00 | 61 002.00 | | 18 066.00 |
EA Autres dettes | 432 942.00 | 354 496.00 | | 432 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 294 987.00 | 3 816 311.00 | | 3 294 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 016.00 | 3 965 643.00 | | 3 506 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 987.00 | 3 816 311.00 | | 3 294 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 888.00 | | 313 888.00 | 313 888.00 |
FG Production vendue services | 139 605.00 | | 139 605.00 | 139 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 494.00 | | 453 494.00 | 453 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 849.00 | | | -3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 063.00 | 708 685.00 | | 587 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 034.00 | 569 353.00 | | 386 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 029.00 | 139 332.00 | | 201 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 321.00 | | | 3 352 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 352 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 352 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 200.00 | | | 3 352 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 266.00 | 14 125.00 | | 209 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 266.00 | 14 125.00 | | 209 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 942.00 | 432 942.00 | | 432 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121.00 | -1.00 | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VB T. V. A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 257.00 | 239 940.00 | 361 317.00 | 601 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 150 492.00 | 2 150 492.00 | | 2 150 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 922.00 | | | 443 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 903.00 | 96 903.00 | | 96 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 030.00 | 137 909.00 | 121.00 | 138 030.00 |
VW T.V.A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 986.00 | 2 933 669.00 | 361 317.00 | 3 294 986.00 |