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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 644.00 | 340 786.00 | 26 857.00 | 367 644.00 |
040 Immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 276.00 | 341 045.00 | 33 231.00 | 374 276.00 |
060 Stock marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
072 Créances – Autres | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
084 Disponibilités | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
110 Total général Actif | 403 705.00 | 341 045.00 | 62 660.00 | 403 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 415.00 | | | 90 415.00 |
230 Autres produits | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
252 Charges sociales | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 612.00 | | | -3 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 865.00 | | | 865.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 947.00 | | | 366 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |