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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 218.00 | 519.00 | 1 699.00 | 2 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 977.00 | 41 978.00 | 68 999.00 | 110 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 611.00 | 22 482.00 | 23 129.00 | 45 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 836.00 | 64 979.00 | 93 857.00 | 158 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BN En cours de production de biens | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 049.00 | 8 718.00 | 40 332.00 | 49 049.00 |
BZ Autres créances | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 477 790.00 | | 477 790.00 | 477 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 588.00 | 8 718.00 | 580 871.00 | 589 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 424.00 | 73 697.00 | 674 728.00 | 748 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 006.00 | 142 000.00 | | 5 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 016.00 | 14 200.00 | | 9 016.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 178 120.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 003.00 | 115 074.00 | | 62 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
DL TOTAL (I) | 115 689.00 | 449 394.00 | | 115 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 555.00 | 54 506.00 | | 476 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 49 935.00 | | 14 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 010.00 | 94 417.00 | | 68 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 039.00 | 198 859.00 | | 559 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 728.00 | 648 252.00 | | 674 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 039.00 | 144 352.00 | | 559 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 284.00 | | 96 343.00 | 63 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 158 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 158 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 254.00 | | 96 343.00 | 63 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 652.00 | 6 933.00 | 606.00 | 58 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 652.00 | 6 933.00 | 606.00 | 58 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 476 555.00 | 476 555.00 | | 476 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 453.00 | 79 423.00 | 30.00 | 79 453.00 |
VW T.V.A. | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 039.00 | 559 039.00 | | 559 039.00 |