| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 390.00 | 8.00 | 399.00 |
AP Constructions | 143 357.00 | 1 015.00 | 142 342.00 | 143 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 684.00 | 11 743.00 | 1 940.00 | 13 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 377 792.00 | | 3 377 792.00 | 3 377 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 214.00 | 14 249.00 | 3 555 965.00 | 3 570 214.00 |
BN En cours de production de biens | 155 412.00 | | 155 412.00 | 155 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 229.00 | | 158 229.00 | 158 229.00 |
BZ Autres créances | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 597.00 | | 103 597.00 | 103 597.00 |
CF Disponibilités | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 449.00 | | 534 449.00 | 534 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 663.00 | 14 249.00 | 4 090 414.00 | 4 104 663.00 |
CU Autres participations | 34 880.00 | 1 000.00 | 33 880.00 | 34 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 931.00 | | | 160 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 938.00 | | | 2 261 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 740.00 | | | -87 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 129.00 | | | 3 385 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 838.00 | | | 472 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 958.00 | | | 131 958.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 284.00 | | | 705 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 414.00 | | | 4 090 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 284.00 | | | 705 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 634.00 | | 350 634.00 | 350 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 634.00 | | 350 634.00 | 350 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 190.00 | | | 122 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 443.00 | | | 356 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 183.00 | | | 444 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 740.00 | | | -87 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 901.00 | | 143 357.00 | 3 544 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 801.00 | 3 412 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 801.00 | 3 570 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 157 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 784.00 | | 143 357.00 | 93 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 718.00 | | | 3 450 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 014.00 | 2 338.00 | 102.00 | 11 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 109.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 733.00 | 2 228.00 | 102.00 | 10 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 006.00 | 363 006.00 | | 363 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 377 792.00 | | 3 377 792.00 | 3 377 792.00 |
UX Autres créances clients | 158 229.00 | 158 229.00 | | 158 229.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 109 832.00 | 109 832.00 | | 109 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 141.00 | 187 348.00 | 3 377 792.00 | 3 565 141.00 |
VW T.V.A. | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 284.00 | 705 284.00 | | 705 284.00 |