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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 751.00 | 27 957.00 | 2 794.00 | 30 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 597.00 | 38 712.00 | 22 885.00 | 61 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 948.00 | 66 669.00 | 113 279.00 | 179 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BT Marchandises | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 735.00 | 66 669.00 | 123 067.00 | 189 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
DG Autres réserves | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | -49 866.00 | -38 191.00 | | -49 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 921.00 | -11 675.00 | | -14 921.00 |
DL TOTAL (I) | 56 264.00 | 71 185.00 | | 56 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 696.00 | 20 116.00 | | 21 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 156.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 519.00 | 10 468.00 | | 13 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 298.00 | 30 024.00 | | 31 298.00 |
EA Autres dettes | | 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 803.00 | 61 341.00 | | 66 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 067.00 | 132 526.00 | | 123 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 677.00 | 45 280.00 | | 17 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 550.00 | 260 745.00 | | 242 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 471.00 | 272 420.00 | | 257 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 921.00 | -11 675.00 | | -14 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 157.00 | 6 702.00 | 7 190.00 | 67 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 157.00 | 6 702.00 | 7 190.00 | 67 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 298.00 | 25 566.00 | 5 732.00 | 31 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 050.00 | 4 106.00 | 11 945.00 | 16 050.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 803.00 | 49 126.00 | 17 677.00 | 66 803.00 |