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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AH Fonds commercial | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
AP Constructions | 60 927.00 | 54 817.00 | 6 109.00 | 60 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 012.00 | 32 758.00 | 254.00 | 33 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 856.00 | 107 633.00 | 5 223.00 | 112 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 507.00 | 196 606.00 | 96 901.00 | 293 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BT Marchandises | 194 982.00 | | 194 982.00 | 194 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 85 663.00 | | 85 663.00 | 85 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 904.00 | | 285 904.00 | 285 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 411.00 | 196 606.00 | 382 805.00 | 579 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 654.00 | 269 993.00 | | 296 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 922.00 | 36 661.00 | | 13 922.00 |
DL TOTAL (I) | 319 376.00 | 315 454.00 | | 319 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 575.00 | 7 904.00 | | 4 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276.00 | 8 412.00 | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 591.00 | 34 742.00 | | 43 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 979.00 | 16 212.00 | | 6 979.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 3 275.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 429.00 | 70 546.00 | | 63 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 805.00 | 386 000.00 | | 382 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 311.00 | 66 085.00 | | 62 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 115.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 514.00 | | 993.00 | 292 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 713.00 | | | 86 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 801.00 | | 993.00 | 205 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 707.00 | 5 899.00 | | 190 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 309.00 | 5 899.00 | | 189 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 461.00 | 3 343.00 | 1 118.00 | 4 461.00 |
VI Groupe et associés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 429.00 | 62 311.00 | 1 118.00 | 63 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | 5 792.00 | | 5 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 755.00 | 946.00 | | 1 755.00 |
ST Autres comptes | 34 476.00 | 38 168.00 | | 34 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 063.00 | 6 726.00 | | 10 063.00 |
YT Sous‐traitance | 50 577.00 | 48 147.00 | | 50 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | 1 327.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 814.00 | 7 119.00 | | 6 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 136.00 | 58 931.00 | | 55 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 722.00 | 28 758.00 | | 26 722.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 872.00 | 93 987.00 | | 96 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |