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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 105.00 | 261 715.00 | 22 390.00 | 284 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 913.00 | 549 597.00 | 53 315.00 | 602 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 591.00 | 390 655.00 | 91 936.00 | 482 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 284.00 | 2 201 967.00 | 670 316.00 | 2 872 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 009.00 | | 734 009.00 | 734 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 635 123.00 | 65 273.00 | 4 569 850.00 | 4 635 123.00 |
BZ Autres créances | 367 448.00 | | 367 448.00 | 367 448.00 |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 564.00 | | 108 564.00 | 108 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 322.00 | 65 273.00 | 5 813 049.00 | 5 878 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 750 607.00 | 2 267 241.00 | 6 483 366.00 | 8 750 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 373 010.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | | 137 301.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 684 651.00 | | | 1 684 651.00 |
DH Report à nouveau | | -5 210 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 217 733.00 | -1 614 749.00 | | -2 217 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 184.00 | 3 276.00 | | 2 184.00 |
DK Provisions réglementées | 196.00 | 1 867.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 469 298.00 | -5 310 204.00 | | 469 298.00 |
DP Provisions pour risques | 1 348 301.00 | 257 601.00 | | 1 348 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 348 301.00 | 257 601.00 | | 1 348 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 675.00 | 19 272.00 | | 11 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 546.00 | 7 171 123.00 | | 1 389 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 602.00 | 1 669 817.00 | | 1 547 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 353.00 | 914 795.00 | | 939 353.00 |
EA Autres dettes | 63 907.00 | 3 249.00 | | 63 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 365.00 | 195 817.00 | | 625 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 665 767.00 | 9 974 076.00 | | 4 665 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 483 366.00 | 4 921 472.00 | | 6 483 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 609 532.00 | | 9 609 532.00 | 9 609 532.00 |
FG Production vendue services | 248 216.00 | | 248 216.00 | 248 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 857 748.00 | | 9 857 748.00 | 9 857 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 089 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 932 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 343 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 365 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 276 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 370 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 086.00 | | | 79 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 342.00 | 6 425.00 | | 13 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 378.00 | 7 700.00 | | 60 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 805.00 | 14 125.00 | | 152 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 805.00 | -114 156.00 | | 152 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 294.00 | 9 661 650.00 | | 10 242 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 460 028.00 | 11 276 400.00 | | 12 460 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 217 733.00 | -1 614 749.00 | | -2 217 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 009.00 | | 47 404.00 | 2 843 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 784 105.00 | | | 1 784 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 128.00 | 2 872 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 128.00 | 1 085 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 229.00 | | 47 404.00 | 1 056 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 311.00 | 77 784.00 | 18 128.00 | 1 142 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 838.00 | 17 876.00 | | 243 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 473.00 | 59 908.00 | 18 128.00 | 898 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 867.00 | | 1 671.00 | 1 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 601.00 | 1 343 195.00 | 252 495.00 | 257 601.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 273.00 | 500 000.00 | | 565 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 741.00 | 1 843 195.00 | 254 166.00 | 824 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843 195.00 | 193 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 602.00 | 1 547 602.00 | | 1 547 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 889.00 | 154 889.00 | | 154 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 908.00 | 200 908.00 | | 200 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 365.00 | 625 365.00 | | 625 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 4 635 123.00 | 4 635 123.00 | | 4 635 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 237 709.00 | 237 709.00 | | 237 709.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 546.00 | | | 1 389 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 291.00 | 129 291.00 | | 129 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 564.00 | 108 564.00 | | 108 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 810.00 | 5 111 136.00 | 2 673.00 | 5 113 810.00 |
VW T.V.A. | 550 617.00 | 550 617.00 | | 550 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 452.00 | 3 187 905.00 | | 4 577 452.00 |