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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 853.00 | 33 258.00 | 595.00 | 33 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 353.00 | 34 758.00 | 45 595.00 | 80 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 278.00 | 41 254.00 | 507 024.00 | 548 278.00 |
BZ Autres créances | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
CF Disponibilités | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 664.00 | 41 254.00 | 566 410.00 | 607 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 017.00 | 76 012.00 | 612 005.00 | 688 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 462.00 | | | 191 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 58 750.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 809.00 | | | -59 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 784.00 | -122 559.00 | | -46 784.00 |
DL TOTAL (I) | -66 593.00 | -19 809.00 | | -66 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 796.00 | 83 594.00 | | 78 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 153.00 | 287 973.00 | | 560 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 575.00 | 41 879.00 | | 30 575.00 |
EA Autres dettes | 9 075.00 | 2 179.00 | | 9 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 598.00 | 415 626.00 | | 678 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 005.00 | 395 815.00 | | 612 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 598.00 | 415 626.00 | | 678 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 526.00 | 82 424.00 | | 77 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 167 671.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 170 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 180.00 | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 180.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | 138.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 686.00 | 2 147 157.00 | | 2 223 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 470.00 | 2 269 716.00 | | 2 270 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 784.00 | -122 559.00 | | -46 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 587.00 | 171.00 | | 34 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 587.00 | 171.00 | | 34 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 611.00 | | 19 357.00 | 60 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 611.00 | | 19 357.00 | 60 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 611.00 | | 19 357.00 | 60 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 153.00 | 560 153.00 | | 560 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 356 816.00 | 356 816.00 | | 356 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 462.00 | | 191 462.00 | 191 462.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 633.00 | 391 171.00 | 236 462.00 | 627 633.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 598.00 | 678 598.00 | | 678 598.00 |