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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 435.00 | 63 368.00 | 41 067.00 | 104 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 049.00 | 180 566.00 | 71 483.00 | 252 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 715.00 | 252 838.00 | 125 877.00 | 378 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 154.00 | | 68 154.00 | 68 154.00 |
BP En cours de production de services | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 375.00 | | 357 375.00 | 357 375.00 |
BZ Autres créances | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CF Disponibilités | 470 828.00 | | 470 828.00 | 470 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 309.00 | | 973 309.00 | 973 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 023.00 | 252 838.00 | 1 099 186.00 | 1 352 023.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 50 580.00 | 23 436.00 | | 50 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 047.00 | 47 943.00 | | 30 047.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | 92.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 309 433.00 | 300 272.00 | | 309 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 552.00 | 57 972.00 | | 96 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173.00 | 238.00 | | 5 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 057.00 | 146 942.00 | | 311 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 328.00 | 192 137.00 | | 194 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 719.00 | 100 948.00 | | 79 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
EA Autres dettes | 97 869.00 | 71 814.00 | | 97 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 753.00 | 638 937.00 | | 789 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 186.00 | 939 209.00 | | 1 099 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 584.00 | 606 551.00 | | 731 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 034.00 | | 89 443.00 | 293 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 378 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 356 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 853.00 | | 89 394.00 | 270 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 278.00 | | 49.00 | 10 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 412.00 | 40 188.00 | 3 763.00 | 216 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 509.00 | 40 188.00 | 3 763.00 | 207 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92.00 | | 86.00 | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | | 86.00 | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 328.00 | 194 328.00 | | 194 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 869.00 | 97 869.00 | | 97 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
UX Autres créances clients | 357 375.00 | 357 375.00 | | 357 375.00 |
VB T. V. A. | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 906.00 | 37 736.00 | 58 169.00 | 95 906.00 |
VI Groupe et associés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 845.00 | | | 77 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 996.00 | 402 677.00 | 10 319.00 | 412 996.00 |
VW T.V.A. | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 696.00 | 420 527.00 | 58 169.00 | 478 696.00 |