| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 141.00 | 26 348.00 | 18 793.00 | 45 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 896.00 | 38 366.00 | 6 530.00 | 44 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 251.00 | 65 928.00 | 25 323.00 | 91 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 023.00 | | 109 023.00 | 109 023.00 |
BN En cours de production de biens | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 747.00 | 1 485.00 | 87 262.00 | 88 747.00 |
BZ Autres créances | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CF Disponibilités | 156 431.00 | | 156 431.00 | 156 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 631.00 | 1 485.00 | 378 146.00 | 379 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 882.00 | 67 414.00 | 403 469.00 | 470 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 910.00 | | | 131 910.00 |
DL TOTAL (I) | 236 026.00 | | | 236 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 443.00 | | | 167 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 469.00 | | | 403 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 443.00 | | | 167 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 770.00 | 6 158.00 | | 59 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 557.00 | 6 158.00 | | 58 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 405.00 | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 405.00 | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 405.00 | | 1 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 454.00 | 105 454.00 | | 105 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 773.00 | 165 773.00 | | 165 773.00 |