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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 101 364.00 | | 101 364.00 | 101 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | 3 637.00 | 6 203.00 | 9 840.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 428.00 | 1 645.00 | 783.00 | 2 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 005.00 | 4 175.00 | 3 830.00 | 8 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 114.00 | 13 884.00 | 3 231.00 | 17 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 493.00 | 25 806.00 | 190 687.00 | 216 493.00 |
BT Marchandises | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 709.00 | 24 824.00 | 1 672 885.00 | 1 697 709.00 |
BZ Autres créances | 87 455.00 | | 87 455.00 | 87 455.00 |
CF Disponibilités | 325 832.00 | | 325 832.00 | 325 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 290.00 | 24 824.00 | 2 176 466.00 | 2 201 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 783.00 | 50 630.00 | 2 367 154.00 | 2 417 783.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
DH Report à nouveau | 338 688.00 | 290 465.00 | | 338 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 176.00 | 48 223.00 | | 10 176.00 |
DL TOTAL (I) | 627 004.00 | 616 828.00 | | 627 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 775.00 | 242 744.00 | | 357 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793.00 | 38 948.00 | | 6 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 359.00 | 32 769.00 | | 23 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 569.00 | 1 493 042.00 | | 1 328 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 103.00 | 45 247.00 | | 19 103.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 5 000.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 150.00 | 1 857 749.00 | | 1 740 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 154.00 | 2 474 577.00 | | 2 367 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 790.00 | 1 823 310.00 | | 1 366 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 600.00 | | 10 511.00 | 468 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 598.00 | 75 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 618.00 | 216 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | 113 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 27 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 545.00 | | 7 425.00 | 111 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 181.00 | | 3 086.00 | 26 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 874.00 | | | 330 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 633.00 | 4 893.00 | 1 720.00 | 22 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 1 222.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 753.00 | 3 671.00 | 1 720.00 | 17 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 569.00 | 1 328 569.00 | | 1 328 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 709.00 | 1 697 709.00 | | 1 697 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 436.00 | 7 436.00 | 350 000.00 | 357 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 201.00 | 1 790 141.00 | 60.00 | 1 790 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 790.00 | 1 366 790.00 | 350 000.00 | 1 716 790.00 |