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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 137.00 | 126 010.00 | 73 128.00 | 199 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BF Prêts | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 737.00 | 131 392.00 | 166 345.00 | 297 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 758.00 | | 137 758.00 | 137 758.00 |
BZ Autres créances | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CF Disponibilités | 153 126.00 | | 153 126.00 | 153 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 861.00 | | 317 861.00 | 317 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 597.00 | 131 392.00 | 484 206.00 | 615 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 332 464.00 | 299 987.00 | | 332 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283.00 | 32 477.00 | | 2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 342 997.00 | 340 714.00 | | 342 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 308.00 | 48 651.00 | | 41 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 6 195.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 753.00 | 36 827.00 | | 25 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 195.00 | 86 754.00 | | 70 195.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 705.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 209.00 | 179 132.00 | | 141 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 206.00 | 519 846.00 | | 484 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 765.00 | 154 689.00 | | 122 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 87.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 500.00 | | 80 970.00 | 236 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 733.00 | 297 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 733.00 | 201 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 650.00 | | 20 720.00 | 200 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 968.00 | | 60 250.00 | 30 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 022.00 | 46 101.00 | 19 733.00 | 105 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 140.00 | 46 101.00 | 19 733.00 | 102 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UP Prêts | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
UX Autres créances clients | 137 758.00 | 137 758.00 | | 137 758.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 194.00 | 22 751.00 | 18 443.00 | 41 194.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 444.00 | 164 734.00 | 79 710.00 | 244 444.00 |
VW T.V.A. | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 209.00 | 122 766.00 | 18 443.00 | 141 209.00 |