| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 3 978.00 | 1 421.00 | 5 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 626.00 | 22 310.00 | 1 315.00 | 23 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 852.00 | 26 289.00 | 4 563.00 | 30 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
BZ Autres créances | 127 627.00 | | 127 627.00 | 127 627.00 |
CF Disponibilités | 166 490.00 | | 166 490.00 | 166 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 119.00 | | 341 119.00 | 341 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 971.00 | 26 289.00 | 345 682.00 | 371 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 948.00 | 137 482.00 | | 113 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 017.00 | -23 534.00 | | -8 017.00 |
DL TOTAL (I) | 116 930.00 | 124 948.00 | | 116 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 252.00 | 52 402.00 | | 209 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 229.00 | 27 394.00 | | 17 229.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 1 587.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 751.00 | 81 707.00 | | 228 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 682.00 | 206 656.00 | | 345 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 751.00 | 81 707.00 | | 228 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 411.00 | | 884 411.00 | 884 411.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 411.00 | | 884 411.00 | 884 411.00 |
FQ Autres produits | | | 2 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 359.00 | 956 332.00 | | 887 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 377.00 | 979 866.00 | | 895 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 017.00 | -23 534.00 | | -8 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 805.00 | 1 484.00 | | 24 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | 914.00 | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 740.00 | 570.00 | | 21 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 252.00 | 209 252.00 | | 209 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VB T. V. A. | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 455.00 | 176 455.00 | | 176 455.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 752.00 | 228 752.00 | | 228 752.00 |