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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248 773.00 | 206 133.00 | 42 640.00 | 248 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 948.00 | 4 113.00 | 835.00 | 4 948.00 |
040 Immobilisations financières | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 445.00 | 210 246.00 | 63 199.00 | 273 445.00 |
060 Stock marchandises | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 241.00 | | 79 241.00 | 79 241.00 |
072 Créances – Autres | 183 393.00 | | 183 393.00 | 183 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 219 866.00 | | 219 866.00 | 219 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 206.00 | | 516 206.00 | 516 206.00 |
110 Total général Actif | 789 651.00 | 210 246.00 | 579 405.00 | 789 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 293.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 806.00 | 57 306.00 | | 5 806.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 127.00 | 199 902.00 | | 128 127.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 143 272.00 | | | 143 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 215.00 | 111 562.00 | | 168 215.00 |
224 Production immobilisée | 47 104.00 | 31 679.00 | | 47 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 917.00 | 37 775.00 | | 15 917.00 |
230 Autres produits | 58 517.00 | 37 602.00 | | 58 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 686.00 | 475 827.00 | | 423 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 289.00 | 7 823.00 | | 12 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 053.00 | -3 414.00 | | -6 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 700.00 | 39 040.00 | | 60 700.00 |
242 Autres charges externes. | 253 888.00 | 284 864.00 | | 253 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 676.00 | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 515.00 | 93 019.00 | | 54 515.00 |
252 Charges sociales | 134.00 | 38 959.00 | | 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 772.00 | 32 381.00 | | 44 772.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 011.00 | 493 346.00 | | 422 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 675.00 | -17 520.00 | | 1 675.00 |
294 Charges financières | 666.00 | 891.00 | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 116.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -116 275.00 | -89 817.00 | | -116 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 284.00 | 71 290.00 | | 117 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 941.00 | | | 207 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 216.00 | | | 99 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |