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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 126.00 | 45 321.00 | 4 805.00 | 50 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 833.00 | 38 225.00 | 19 608.00 | 57 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 928.00 | 89 960.00 | 170 968.00 | 260 928.00 |
BT Marchandises | 123 271.00 | | 123 271.00 | 123 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
BZ Autres créances | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CF Disponibilités | 60 473.00 | | 60 473.00 | 60 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 204.00 | | 245 204.00 | 245 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 131.00 | 89 960.00 | 416 172.00 | 506 131.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 090.00 | 211 603.00 | | 216 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 498.00 | 4 487.00 | | 18 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287.00 | 718.00 | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 243 125.00 | 225 058.00 | | 243 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 475.00 | 73 892.00 | | 50 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218.00 | 3 308.00 | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 808.00 | 69 472.00 | | 72 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 796.00 | 41 516.00 | | 43 796.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 1 103.00 | | 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 046.00 | 189 631.00 | | 173 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 172.00 | 414 690.00 | | 416 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 361.00 | 157 256.00 | | 28 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 276.00 | | 6 555.00 | 262 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 903.00 | | 260 928.00 | 7 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 903.00 | | 111 769.00 | 7 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 413.00 | | | 136 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 117.00 | | 6 555.00 | 113 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 872.00 | 5 991.00 | 7 903.00 | 91 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 459.00 | 5 991.00 | 7 903.00 | 85 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
UX Autres créances clients | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 475.00 | 22 114.00 | 28 361.00 | 50 475.00 |
VI Groupe et associés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 037.00 | 61 461.00 | 12 576.00 | 74 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 046.00 | 144 685.00 | 28 361.00 | 173 046.00 |