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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 660.00 | 40 647.00 | 7 013.00 | 47 660.00 |
040 Immobilisations financières | 110 325.00 | | 110 325.00 | 110 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 286.00 | 40 647.00 | 167 638.00 | 208 286.00 |
060 Stock marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
072 Créances – Autres | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
084 Disponibilités | 345 259.00 | | 345 259.00 | 345 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 474.00 | | 363 474.00 | 363 474.00 |
110 Total général Actif | 571 760.00 | 40 647.00 | 531 113.00 | 571 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 457 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 353.00 | | | 300 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 873.00 | | | 307 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 164.00 | | | 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
242 Autres charges externes. | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 361.00 | | | -24 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 781.00 | | | 137 781.00 |
252 Charges sociales | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
262 Autres charges | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 665.00 | | | 324 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 791.00 | | | -16 791.00 |
280 Produits financiers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 174.00 | | | 90 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 502.00 | | | -15 502.00 |