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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873.00 | 3 623.00 | 249.00 | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 252.00 | 71 595.00 | 23 657.00 | 95 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 627.00 | 75 218.00 | 39 408.00 | 114 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 234.00 | | 101 234.00 | 101 234.00 |
BZ Autres créances | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CF Disponibilités | 256 687.00 | | 256 687.00 | 256 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 959.00 | | 441 959.00 | 441 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 586.00 | 75 218.00 | 481 367.00 | 556 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 010.00 | 135 609.00 | | 149 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 618.00 | 13 401.00 | | 42 618.00 |
DL TOTAL (I) | 199 878.00 | 157 260.00 | | 199 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 002.00 | 10 739.00 | | 6 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 99 676.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 609.00 | 1 854.00 | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 214.00 | 31 528.00 | | 74 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 209.00 | 102 293.00 | | 95 209.00 |
EA Autres dettes | 101 555.00 | 3 094.00 | | 101 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 489.00 | 249 183.00 | | 281 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 367.00 | 406 443.00 | | 481 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 903.00 | | 7 724.00 | 106 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 583.00 | | 7 542.00 | 91 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | 182.00 | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 205.00 | 10 013.00 | | 65 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 205.00 | 10 013.00 | | 65 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 555.00 | 101 555.00 | | 101 555.00 |
UX Autres créances clients | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VC Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 997.00 | 4 792.00 | 1 206.00 | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 660.00 | 146 660.00 | | 146 660.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 880.00 | 275 774.00 | 2 106.00 | 277 880.00 |