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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 044 958.00 | 3 942 316.00 | 102 642.00 | 4 044 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327 463.00 | | 327 463.00 | 327 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 421.00 | 3 942 316.00 | 430 105.00 | 4 372 421.00 |
BZ Autres créances | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 251.00 | 2 666.00 | 338 584.00 | 341 251.00 |
CF Disponibilités | 230 507.00 | | 230 507.00 | 230 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 917.00 | 2 666.00 | 605 250.00 | 607 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 337.00 | 3 944 982.00 | 1 035 355.00 | 4 980 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 940.00 | 6 928 920.00 | | 1 610 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 094.00 | 692 892.00 | | 161 094.00 |
DG Autres réserves | | 2 275.00 | | |
DH Report à nouveau | 267 382.00 | -684 774.00 | | 267 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 823.00 | 1 837 983.00 | | -1 029 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 593.00 | 8 777 296.00 | | 1 009 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 762.00 | 20 961.00 | | 25 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 762.00 | 44 469.00 | | 25 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 355.00 | 8 821 765.00 | | 1 035 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 913 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 804 802.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 564 150.00 | | | 1 564 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564 150.00 | 5 804 802.00 | | 1 564 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564 150.00 | 1 512 825.00 | | 1 564 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 113.00 | 1 512 825.00 | | 1 630 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 963.00 | 4 291 977.00 | | -65 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 150.00 | 6 291 195.00 | | 1 564 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 973.00 | 4 453 211.00 | | 2 593 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029 823.00 | 1 837 983.00 | | -1 029 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 592 000.00 | 914 000.00 | 1 564 000.00 | 4 592 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 592 000.00 | 914 000.00 | 1 564 000.00 | 4 592 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 592 000.00 | 914 000.00 | 1 564 000.00 | 4 592 000.00 |