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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 546.00 | 18 881.00 | 2 665.00 | 21 546.00 |
040 Immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 254.00 | 20 576.00 | 3 678.00 | 24 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 898.00 | 920.00 | 6 978.00 | 7 898.00 |
072 Créances – Autres | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 426.00 | 920.00 | 14 507.00 | 15 426.00 |
110 Total général Actif | 39 680.00 | 21 495.00 | 18 185.00 | 39 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 674.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 185.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 505.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 930.00 | 96 820.00 | | 101 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 573.00 | 3 089.00 | | 5 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 503.00 | 103 415.00 | | 107 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 742.00 | 1 205.00 | | 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 812.00 | 44 288.00 | | 39 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 973.00 | -1 008.00 | | 973.00 |
242 Autres charges externes. | 26 905.00 | 22 026.00 | | 26 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 3 211.00 | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 924.00 | 26 989.00 | | 18 924.00 |
252 Charges sociales | 9 476.00 | 9 622.00 | | 9 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 051.00 | 1 918.00 | | 1 051.00 |
256 Dotations aux provisions | 283.00 | | | 283.00 |
262 Autres charges | 4 184.00 | 1 941.00 | | 4 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 112.00 | 110 192.00 | | 104 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 391.00 | -6 777.00 | | 3 391.00 |
294 Charges financières | 710.00 | 638.00 | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 626.00 | 96.00 | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 055.00 | -7 511.00 | | 2 055.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 715.00 | | | 5 715.00 |