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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 300.00 | 21 527.00 | 19 773.00 | 41 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 364.00 | 21 527.00 | 31 836.00 | 53 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 704.00 | | 53 704.00 | 53 704.00 |
BZ Autres créances | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
CF Disponibilités | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 309.00 | | 106 309.00 | 106 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 672.00 | 21 527.00 | 138 145.00 | 159 672.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DL TOTAL (I) | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 145.00 | | | 138 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 078.00 | | 249 078.00 | 249 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 078.00 | | 249 078.00 | 249 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -735.00 | | | -735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 990.00 | | | 249 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 444.00 | | | 246 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 651.00 | | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 709.00 | | 745.00 | 52 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | 745.00 | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 546.00 | 5 981.00 | | 15 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 546.00 | 5 981.00 | | 15 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VI Groupe et associés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 674.00 | 62 304.00 | 4 370.00 | 66 674.00 |
VW T.V.A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
ST Autres comptes | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 584.00 | | | 104 584.00 |