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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 346.00 | 10 021.00 | 325.00 | 10 346.00 |
BF Prêts | 78 621.00 | | 78 621.00 | 78 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 373.00 | 10 821.00 | 83 551.00 | 94 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BZ Autres créances | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 059.00 | 10 821.00 | 101 238.00 | 112 059.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 252.00 | | | 218 252.00 |
DH Report à nouveau | -443 619.00 | | | -443 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
DL TOTAL (I) | -122 445.00 | | | -122 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 233.00 | | | 119 233.00 |
EA Autres dettes | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 683.00 | | | 223 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 683.00 | | | 223 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
FG Production vendue services | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 214.00 | | 46 214.00 | 46 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 892.00 | | | 81 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 892.00 | | | 81 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 926.00 | | | 206 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 005.00 | | | 115 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 226.00 | | | 83 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 201.00 | 619.00 | | 10 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 401.00 | 619.00 | | 9 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 253.00 | | 77 253.00 | 77 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 253.00 | | 77 253.00 | 77 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
UP Prêts | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 677.00 | 17 526.00 | 83 151.00 | 100 677.00 |
VW T.V.A. | 111 982.00 | 111 982.00 | | 111 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 683.00 | 223 683.00 | | 223 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
ST Autres comptes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 667.00 | | | 25 667.00 |