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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 348.00 | 27 036.00 | 2 312.00 | 29 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 163.00 | 243 380.00 | 598 783.00 | 842 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 010.00 | 228 038.00 | 68 972.00 | 297 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 343.00 | 498 454.00 | 756 890.00 | 1 255 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 542.00 | | 199 542.00 | 199 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 368.00 | | 1 861 368.00 | 1 861 368.00 |
BZ Autres créances | 742 585.00 | | 742 585.00 | 742 585.00 |
CF Disponibilités | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 216.00 | | 2 841 216.00 | 2 841 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 560.00 | 498 454.00 | 3 598 105.00 | 4 096 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DH Report à nouveau | 744 009.00 | | | 744 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
DL TOTAL (I) | 800 736.00 | | | 800 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 033.00 | | | 1 385 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 907.00 | | | 601 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 770.00 | | | 745 770.00 |
EA Autres dettes | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 370.00 | | | 2 797 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 105.00 | | | 3 598 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 370.00 | | | 2 797 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 821.00 | | | 321 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 577.00 | 99 878.00 | | 398 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 273.00 | 8 763.00 | | 18 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 304.00 | 91 115.00 | | 380 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 907.00 | 601 907.00 | | 601 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 770.00 | 746 240.00 | | 745 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385 033.00 | 1 385 033.00 | | 1 385 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604 740.00 | 2 604 740.00 | | 2 604 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 563.00 | 2 604 740.00 | 86 822.00 | 2 691 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 370.00 | 2 797 840.00 | | 2 797 370.00 |