| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
AP Constructions | 930 088.00 | 407 554.00 | 522 535.00 | 930 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 561.00 | 72 929.00 | 3 633.00 | 76 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 740.00 | 506 513.00 | 541 227.00 | 1 047 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CF Disponibilités | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 815.00 | 506 513.00 | 584 302.00 | 1 090 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 589 910.00 | 589 910.00 | | 589 910.00 |
DH Report à nouveau | -202 648.00 | -164 997.00 | | -202 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 059.00 | -37 650.00 | | -26 059.00 |
DL TOTAL (I) | 369 563.00 | 395 622.00 | | 369 563.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 188 868.00 | 204 153.00 | | 188 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 575.00 | 188 868.00 | | 154 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 230.00 | 64 558.00 | | 59 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 489.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 935.00 | 18 408.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 740.00 | 272 323.00 | | 214 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 302.00 | 667 945.00 | | 584 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -16 699.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 654.00 | 70 008.00 | | 67 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 713.00 | 107 658.00 | | 93 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 059.00 | -37 650.00 | | -26 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 582.00 | 62 127.00 | 17 196.00 | 461 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 977.00 | 62 126.00 | 17 196.00 | 445 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 575.00 | 35 303.00 | 119 272.00 | 154 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166.00 | 3 106.00 | 60.00 | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 740.00 | 95 468.00 | 119 272.00 | 214 740.00 |