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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 140.00 | 43 185.00 | 955.00 | 44 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 960.00 | 41 860.00 | 16 100.00 | 57 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 889.00 | 79 181.00 | 48 708.00 | 127 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 280.00 | 164 226.00 | 217 054.00 | 381 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
BZ Autres créances | 2 002 629.00 | | 2 002 629.00 | 2 002 629.00 |
CF Disponibilités | 192 241.00 | | 192 241.00 | 192 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 795.00 | | 2 266 795.00 | 2 266 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 075.00 | 164 226.00 | 2 483 849.00 | 2 648 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
CU Autres participations | 150 147.00 | | 150 147.00 | 150 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 940 229.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
DG Autres réserves | 338 909.00 | 607 680.00 | | 338 909.00 |
DH Report à nouveau | 95 062.00 | 49 921.00 | | 95 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 449.00 | 1 051 141.00 | | 663 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 444.00 | 2 742 994.00 | | 2 191 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 26.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 272.00 | 23 189.00 | | 18 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 919.00 | 66 472.00 | | 273 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 406.00 | 90 194.00 | | 292 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 849.00 | 2 833 188.00 | | 2 483 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 406.00 | 90 194.00 | | 292 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 26.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 910.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 714.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 225 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 895.00 | 1 407 825.00 | | 1 436 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 446.00 | 356 684.00 | | 773 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 449.00 | 1 051 141.00 | | 663 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 278.00 | | 9 002.00 | 372 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 741.00 | | 8 148.00 | 119 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 437.00 | | 854.00 | 150 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 316.00 | 15 910.00 | | 148 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 278.00 | 8 767.00 | | 76 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 037.00 | 7 144.00 | | 72 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 655.00 | 261 655.00 | | 261 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 943 233.00 | | | 1 943 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 698.00 | 2 074 554.00 | 1 144.00 | 2 075 698.00 |
VW T.V.A. | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 406.00 | 292 406.00 | | 292 406.00 |