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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AH Fonds commercial | 803 005.00 | | 803 005.00 | 803 005.00 |
AP Constructions | 153 707.00 | 138 408.00 | 15 298.00 | 153 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281.00 | 3 743.00 | 2 538.00 | 6 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 795.00 | 166 081.00 | 322 714.00 | 488 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 572.00 | 310 641.00 | 1 153 930.00 | 1 464 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BT Marchandises | 179 293.00 | | 179 293.00 | 179 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
BZ Autres créances | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 114.00 | | 114 114.00 | 114 114.00 |
CF Disponibilités | 489 170.00 | | 489 170.00 | 489 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 146.00 | | 869 146.00 | 869 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 718.00 | 310 641.00 | 2 023 077.00 | 2 333 718.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
DG Autres réserves | 319 320.00 | | | 319 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 175.00 | | | 255 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 731.00 | | | 1 386 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 454.00 | | | 254 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 691.00 | | | 245 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 061.00 | | | 136 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 345.00 | | | 636 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 077.00 | | | 2 023 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 318.00 | | | 424 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 501 508.00 | | 2 501 508.00 | 2 501 508.00 |
FG Production vendue services | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 957.00 | | 2 538 957.00 | 2 538 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 571.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 713.00 | | | 83 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 596.00 | | | 2 552 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 420.00 | | | 2 297 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 175.00 | | | 255 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 267.00 | | 344 941.00 | 1 280 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 636.00 | | 1 464 572.00 | 160 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 636.00 | | 648 784.00 | 160 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 413.00 | | | 805 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 480.00 | | 338 941.00 | 470 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | | 6 000.00 | 4 374.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 160 636.00 | | | 160 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 070.00 | 38 571.00 | | 272 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 662.00 | 38 571.00 | | 269 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 691.00 | 245 691.00 | | 245 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 454.00 | 42 427.00 | 172 021.00 | 254 454.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 824.00 | | | 156 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 187.00 | 86 427.00 | 9 760.00 | 96 187.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 345.00 | 424 318.00 | 172 021.00 | 636 345.00 |