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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 492.00 | 18 029.00 | 5 464.00 | 23 492.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 992.00 | 18 029.00 | 27 964.00 | 45 992.00 |
060 Stock marchandises | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
072 Créances – Autres | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
084 Disponibilités | 323 648.00 | | 323 648.00 | 323 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 824.00 | | 361 824.00 | 361 824.00 |
110 Total général Actif | 407 816.00 | 18 029.00 | 389 787.00 | 407 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 410.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |