| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 978.00 | 739 591.00 | 210 387.00 | 949 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 103.00 | | 73 103.00 | 73 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 759.00 | 756 416.00 | 447 343.00 | 1 203 759.00 |
BT Marchandises | 2 218 600.00 | 36 520.00 | 2 182 080.00 | 2 218 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 715.00 | | 103 715.00 | 103 715.00 |
BZ Autres créances | 86 207.00 | | 86 207.00 | 86 207.00 |
CF Disponibilités | 623 108.00 | | 623 108.00 | 623 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 672.00 | 36 520.00 | 3 091 152.00 | 3 127 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 430.00 | 792 935.00 | 3 538 495.00 | 4 331 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 987.00 | 116 987.00 | | 116 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
DG Autres réserves | 1 774 463.00 | 1 951 876.00 | | 1 774 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 210.00 | 241 101.00 | | 644 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 996.00 | 10 697.00 | | 7 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 682.00 | 2 397 686.00 | | 2 620 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 252.00 | 150 384.00 | | 69 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 793.00 | 359 992.00 | | 446 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 756.00 | 181 452.00 | | 395 756.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 813.00 | 891 829.00 | | 917 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 495.00 | 3 289 516.00 | | 3 538 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 230.00 | 822 577.00 | | 903 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 103 973.00 | | 6 103 973.00 | 6 103 973.00 |
FG Production vendue services | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 119 967.00 | | 6 119 967.00 | 6 119 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | 2 384.00 | | 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 621.00 | 2 311.00 | | 2 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 809.00 | 38 007.00 | | 9 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 512.00 | 5 046.00 | | 56 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 321.00 | 43 053.00 | | 66 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 008.00 | 37 927.00 | | 17 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655.00 | 2 453.00 | | 2 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 792.00 | 40 381.00 | | 27 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 529.00 | 2 673.00 | | 38 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 496.00 | | | 166 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 795.00 | 4 108 188.00 | | 6 229 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 585.00 | 3 867 087.00 | | 5 585 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 210.00 | 241 101.00 | | 644 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 393.00 | | 131 179.00 | 1 202 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 127.00 | 73 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 813.00 | 1 203 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 686.00 | 960 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 418.00 | | | 165 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 693.00 | | 113 222.00 | 954 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 273.00 | | 17 957.00 | 77 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 999.00 | 66 449.00 | 105 032.00 | 794 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 425.00 | 66 449.00 | 105 032.00 | 788 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 793.00 | 446 793.00 | | 446 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 656.00 | 161 656.00 | | 161 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 103.00 | 200.00 | 72 903.00 | 73 103.00 |
UX Autres créances clients | 103 715.00 | 103 715.00 | | 103 715.00 |
VB T. V. A. | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 252.00 | 54 670.00 | 14 583.00 | 69 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 132.00 | | | 281 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VP Divers | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
VW T.V.A. | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 813.00 | 903 231.00 | 14 583.00 | 917 813.00 |