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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387.00 | 704.00 | 1 683.00 | 2 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 867.00 | 704.00 | 15 163.00 | 15 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
BZ Autres créances | 495 142.00 | | 495 142.00 | 495 142.00 |
CF Disponibilités | 107 094.00 | | 107 094.00 | 107 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 665.00 | | 662 665.00 | 662 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 532.00 | 704.00 | 677 829.00 | 678 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 430 571.00 | 369 245.00 | | 430 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 724.00 | 81 326.00 | | 16 724.00 |
DL TOTAL (I) | 449 545.00 | 452 821.00 | | 449 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 411.00 | 55 669.00 | | 208 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 3 976.00 | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 795.00 | 11 054.00 | | 13 795.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 1 600.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 283.00 | 72 332.00 | | 228 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 829.00 | 525 153.00 | | 677 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 283.00 | 72 332.00 | | 228 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 411.00 | 55 669.00 | | 208 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | 916.00 | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | 916.00 | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 225.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 225.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202.00 | 691.00 | | 1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 5 613.00 | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 011.00 | 150 112.00 | | 96 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 287.00 | 68 787.00 | | 79 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 724.00 | 81 326.00 | | 16 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 600.00 | 7 153.00 | | 13 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 630.00 | | 1 437.00 | 14 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 13 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 15 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | 1 437.00 | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 391.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 391.00 | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 411.00 | 208 411.00 | | 208 411.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 331.00 | | | 493 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 051.00 | 568 521.00 | 530.00 | 569 051.00 |
VW T.V.A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 283.00 | 228 283.00 | | 228 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 772.00 | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 374.00 | 4 105.00 | | 6 374.00 |
ST Autres comptes | 51 967.00 | 43 818.00 | | 51 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 474.00 | 4 433.00 | | 3 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 600.00 | 7 153.00 | | 13 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 758.00 | 2 011.00 | | 1 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | 1 293.00 | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 021.00 | 2 065.00 | | 2 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 200.00 | 17 800.00 | | 9 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 656.00 | 4 784.00 | | 4 656.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 574.00 | 54 367.00 | | 63 574.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |