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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 826 471.00 | | 826 471.00 | 826 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 237.00 | | 827 237.00 | 827 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 239.00 | | 827 239.00 | 827 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 881.00 | | | 112 881.00 |
DK Provisions réglementées | 321 880.00 | | | 321 880.00 |
DL TOTAL (I) | 534 761.00 | | | 534 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 861.00 | | | 255 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 478.00 | | | 292 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 239.00 | | | 827 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 178.00 | | | 232 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 261.00 | | 271 261.00 | 271 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 261.00 | | 271 261.00 | 271 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 569.00 | | | 97 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 569.00 | | | 97 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 569.00 | | | -97 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 228.00 | | | 321 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 347.00 | | | 208 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 881.00 | | | 112 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2.00 | | | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 311.00 | 97 569.00 | | 224 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 311.00 | 97 569.00 | | 224 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
UX Autres créances clients | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VC Groupe et associés | 823 487.00 | | | 823 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 195 561.00 | 195 561.00 | | 195 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 237.00 | 827 237.00 | | 827 237.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 478.00 | 232 178.00 | 60 300.00 | 292 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
ST Autres comptes | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
ZE Dividendes | 110 838.00 | | | 110 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 389.00 | | | 16 389.00 |