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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 555.00 | 11 347.00 | 1 208.00 | 12 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 404.00 | 44 866.00 | 4 539.00 | 49 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 707.00 | 58 105.00 | 13 603.00 | 71 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 966.00 | | 451 966.00 | 451 966.00 |
BZ Autres créances | 327 884.00 | | 327 884.00 | 327 884.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 779 850.00 | | 779 850.00 | 779 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 557.00 | 58 105.00 | 793 452.00 | 851 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 482.00 | 11 009.00 | | 12 482.00 |
DH Report à nouveau | 168 532.00 | 140 551.00 | | 168 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 673.00 | 29 454.00 | | 28 673.00 |
DL TOTAL (I) | 409 687.00 | 381 014.00 | | 409 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 978.00 | 43 192.00 | | 220 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 817.00 | 102 417.00 | | 98 817.00 |
EA Autres dettes | 63 784.00 | 20 937.00 | | 63 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 766.00 | 166 546.00 | | 383 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 452.00 | 547 560.00 | | 793 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 766.00 | 166 546.00 | | 383 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 057.00 | | 650.00 | 71 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 310.00 | | 650.00 | 61 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 249.00 | 4 857.00 | | 53 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 356.00 | 4 857.00 | | 51 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 978.00 | 220 978.00 | | 220 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 448 753.00 | 448 753.00 | | 448 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 950.00 | 219 950.00 | | 219 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 705.00 | 787 705.00 | | 787 705.00 |
VW T.V.A. | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 766.00 | 383 766.00 | | 383 766.00 |