| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 194.00 | 18 646.00 | 23 549.00 | 42 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 194.00 | 26 646.00 | 23 549.00 | 50 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
072 Créances – Autres | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118 940.00 | | 118 940.00 | 118 940.00 |
084 Disponibilités | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 960.00 | | 206 960.00 | 206 960.00 |
110 Total général Actif | 257 154.00 | 26 646.00 | 230 508.00 | 257 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 998.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 357.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 012.00 | 21 670.00 | 21 341.00 | 43 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 618.00 | 8 509.00 | 8 108.00 | 16 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 029.00 | 38 180.00 | 29 849.00 | 68 029.00 |
BN En cours de production de biens | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
BZ Autres créances | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 339.00 | | 60 339.00 | 60 339.00 |
CF Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 229.00 | | 172 229.00 | 172 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 258.00 | 38 180.00 | 202 078.00 | 240 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 594 051.00 | 247 683.00 | | 594 051.00 |
230 Autres produits | 18 218.00 | -508.00 | | 18 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 269.00 | 247 175.00 | | 612 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 796.00 | 30 457.00 | | 102 796.00 |
242 Autres charges externes. | 335 523.00 | 98 649.00 | | 335 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 6 628.00 | | 1 843.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 928.00 | 54 365.00 | | 42 928.00 |
252 Charges sociales | 22 994.00 | 27 534.00 | | 22 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 544.00 | 2 403.00 | | 6 544.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 429.00 | | |
262 Autres charges | 12 441.00 | 26.00 | | 12 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 068.00 | 232 491.00 | | 525 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 201.00 | 14 684.00 | | 87 201.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 318.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 954.00 | 664.00 | | 2 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 720.00 | 810.00 | | 20 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 098.00 | 12 893.00 | | 63 098.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 79 038.00 | 15 940.00 | | 79 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 438.00 | 63 098.00 | | 21 438.00 |
DL TOTAL (I) | 108 726.00 | 87 288.00 | | 108 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 896.00 | 14 998.00 | | 8 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 436.00 | 3 335.00 | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 836.00 | 88 503.00 | | 57 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 185.00 | 36 385.00 | | 20 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 352.00 | 143 221.00 | | 93 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 078.00 | 230 508.00 | | 202 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 239.00 | 134 864.00 | | 91 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 388 706.00 | | 388 706.00 | 388 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 706.00 | | 388 706.00 | 388 706.00 |
FM Production stockée | | | 6 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 534.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 161.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 782.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 2 954.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 2 954.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -2 868.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 20 720.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 091.00 | 612 356.00 | | 396 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 653.00 | 549 258.00 | | 374 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 438.00 | 63 098.00 | | 21 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 069.00 | 9 291.00 | | 7 069.00 |