| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 291.00 | 13 457.00 | 833.00 | 14 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 113 608.00 | | 2 113 608.00 | 2 113 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1 929 081.00 | -1 929 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 135 679.00 | 1 946 539.00 | 189 140.00 | 2 135 679.00 |
BT Marchandises | 179 050.00 | | 179 050.00 | 179 050.00 |
CF Disponibilités | 2 894 010.00 | | 2 894 010.00 | 2 894 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 060.00 | | 3 073 060.00 | 3 073 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 740.00 | 1 946 539.00 | 3 262 200.00 | 5 208 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929 881.00 | | | 1 929 881.00 |
CU Autres participations | 7 780.00 | 4 000.00 | 3 780.00 | 7 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 371 796.00 | | | 2 371 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 509.00 | | | -313 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 286.00 | | | 2 102 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 212.00 | | | 716 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 407.00 | | | 399 407.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 914.00 | | | 1 159 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 200.00 | | | 3 262 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 914.00 | | | 1 159 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 023.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 722.00 | | | 178 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 522.00 | | | 179 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 324.00 | | | 366 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 799.00 | | | 643 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 309.00 | | | 957 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 509.00 | | | -313 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 555.00 | | 77 829.00 | 3 860 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 802 704.00 | 2 121 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802 704.00 | 2 135 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846 263.00 | | 77 829.00 | 3 846 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 408.00 | 399 408.00 | | 399 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 113 609.00 | 1 929 881.00 | 183 728.00 | 2 113 609.00 |
VI Groupe et associés | 716 213.00 | 716 213.00 | | 716 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 609.00 | 1 929 881.00 | 183 728.00 | 2 113 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 915.00 | 1 159 915.00 | | 1 159 915.00 |