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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 471.00 | 6 212.00 | 4 259.00 | 10 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 497.00 | 7 238.00 | 4 259.00 | 11 497.00 |
060 Stock marchandises | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
072 Créances – Autres | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
084 Disponibilités | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
110 Total général Actif | 56 998.00 | 7 238.00 | 49 761.00 | 56 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 658.00 | |
AB Frais d’établissement | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 122.00 | 2 435.00 | 687.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 839.00 | 6 152.00 | 687.00 | 6 839.00 |
BT Marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
BZ Autres créances | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CF Disponibilités | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 923.00 | 6 152.00 | 45 771.00 | 51 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 951.00 | | | 121 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 676.00 | | | 676.00 |
242 Autres charges externes. | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
252 Charges sociales | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 267.00 | | | 119 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 083.00 | 5 467.00 | | 7 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068.00 | 1 615.00 | | 2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 17 401.00 | 15 333.00 | | 17 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | 132.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 329.00 | 10 822.00 | | 15 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 249.00 | 11 423.00 | | 11 249.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 26.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 370.00 | 22 404.00 | | 28 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 771.00 | 37 737.00 | | 45 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
FD Production vendue biens | -2 389.00 | | -2 389.00 | -2 389.00 |
FG Production vendue services | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 606.00 | | 123 606.00 | 123 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 639.00 | 115 678.00 | | 124 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 571.00 | 114 063.00 | | 122 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 068.00 | 1 615.00 | | 2 068.00 |