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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 723.00 | 35 427.00 | 2 713 296.00 | 2 748 723.00 |
BZ Autres créances | 194 547.00 | 172 310.00 | 22 237.00 | 194 547.00 |
CF Disponibilités | 573 705.00 | | 573 705.00 | 573 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 252.00 | 172 310.00 | 595 942.00 | 768 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 975.00 | 207 737.00 | 3 309 238.00 | 3 516 975.00 |
CU Autres participations | 2 713 296.00 | | 2 713 296.00 | 2 713 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 400.00 | 2 006 400.00 | | 2 006 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 327.00 | 164 327.00 | | 164 327.00 |
DG Autres réserves | 1 122 998.00 | 1 125 171.00 | | 1 122 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 081.00 | -2 173.00 | | 8 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 806.00 | 3 293 725.00 | | 3 301 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | 3 288.00 | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 3 948.00 | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 432.00 | 67 777.00 | | 7 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 238.00 | 3 361 502.00 | | 3 309 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 432.00 | 67 777.00 | | 7 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 208.00 | 6 388.00 | | 29 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 127.00 | 8 561.00 | | 21 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 081.00 | -2 173.00 | | 8 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 227.00 | | | 2 764 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 504.00 | 2 713 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 504.00 | 2 748 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728 800.00 | | | 2 728 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 406.00 | 21.00 | 35 427.00 | 35 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 406.00 | 21.00 | 35 427.00 | 35 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 310.00 | | | 172 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 310.00 | | | 172 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 310.00 | | | 172 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VC Groupe et associés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91.00 | | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 310.00 | 172 310.00 | | 172 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 547.00 | 194 547.00 | | 194 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |