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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 872.00 | 3 568.00 | 2 304.00 | 5 872.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 25 412.00 | 6 410.00 | 19 002.00 | 25 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 550.00 | 47 235.00 | 17 315.00 | 64 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 055.00 | 133 904.00 | 20 150.00 | 154 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 049.00 | 192 117.00 | 72 932.00 | 265 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 857.00 | | 198 857.00 | 198 857.00 |
BP En cours de production de services | 264 988.00 | | 264 988.00 | 264 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 549.00 | | 699 549.00 | 699 549.00 |
BZ Autres créances | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CF Disponibilités | 346 626.00 | | 346 626.00 | 346 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 788.00 | | 1 527 788.00 | 1 527 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 837.00 | 192 117.00 | 1 600 720.00 | 1 792 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
DG Autres réserves | 449 422.00 | 413 242.00 | | 449 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 953.00 | 36 181.00 | | 149 953.00 |
DL TOTAL (I) | 723 741.00 | 573 788.00 | | 723 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 201.00 | 200 949.00 | | 89 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 451.00 | 42 788.00 | | 32 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 387.00 | 400 985.00 | | 415 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 112.00 | 212 117.00 | | 305 112.00 |
EA Autres dettes | 9 574.00 | 8 193.00 | | 9 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 979.00 | 890 286.00 | | 876 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 720.00 | 1 464 075.00 | | 1 600 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 528.00 | 847 498.00 | | 844 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 949.00 | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 462.00 | | 37 692.00 | 242 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 946.00 | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 105.00 | 265 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 245 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 377.00 | | 495.00 | 10 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 870.00 | | 18 306.00 | 228 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 18 891.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 111.00 | 15 007.00 | | 177 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 1 084.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 627.00 | 13 923.00 | | 174 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 387.00 | 415 387.00 | | 415 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 699 549.00 | 699 549.00 | | 699 549.00 |
VB T. V. A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
VI Groupe et associés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 633.00 | | | 123 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 477.00 | 726 477.00 | | 726 477.00 |
VW T.V.A. | 165 779.00 | 165 779.00 | | 165 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 528.00 | 844 528.00 | | 844 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 028.00 | 7 387.00 | | 12 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 239.00 | 13 755.00 | | 35 239.00 |
ST Autres comptes | 226 570.00 | 102 265.00 | | 226 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 038.00 | 64 026.00 | | 89 038.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 874.00 | 98 690.00 | | 97 874.00 |
YT Sous‐traitance | 292 344.00 | 14 631.00 | | 292 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 043.00 | 19 260.00 | | 48 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 997.00 | 2 209.00 | | 4 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 025.00 | 9 596.00 | | 17 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 761.00 | -225.00 | | 693 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 644.00 | -1 926.00 | | 485 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 233.00 | 213 938.00 | | 691 233.00 |