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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 294.00 | 2 007.00 | 1 287.00 | 3 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 853.00 | 141 350.00 | 230 503.00 | 371 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 147.00 | 143 357.00 | 231 790.00 | 375 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
060 Stock marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
072 Créances – Autres | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
084 Disponibilités | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 146.00 | | 141 146.00 | 141 146.00 |
110 Total général Actif | 516 293.00 | 143 357.00 | 372 936.00 | 516 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 210.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227.00 | 527.00 | | 227.00 |
214 Production vendue de biens – France | 180 076.00 | 164 303.00 | | 180 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70.00 | | | 70.00 |
222 Production stockée | 2 218.00 | 5 966.00 | | 2 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 749.00 | 6.00 | | 8 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 339.00 | 170 801.00 | | 194 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786.00 | 266.00 | | 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -695.00 | -10.00 | | -695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 004.00 | 45 679.00 | | 44 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 177.00 | -7 560.00 | | 3 177.00 |
242 Autres charges externes. | 54 431.00 | 57 471.00 | | 54 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 925.00 | 14 330.00 | | 14 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 605.00 | 23 470.00 | | 30 605.00 |
252 Charges sociales | 1 872.00 | 1 876.00 | | 1 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 280.00 | 42 919.00 | | 51 280.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 4.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 546.00 | 178 444.00 | | 200 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 207.00 | -7 643.00 | | -6 207.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 571.00 | 15 657.00 | | 11 571.00 |
294 Charges financières | 1 805.00 | 2 045.00 | | 1 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 355.00 | 6 833.00 | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 210.00 | -864.00 | | 2 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 494.00 | | | 494.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 365.00 | | | 360 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |