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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 503.00 | 68 983.00 | 8 519.00 | 77 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 832.00 | 99 914.00 | 20 918.00 | 120 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 980.00 | 174 182.00 | 45 798.00 | 219 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BT Marchandises | 1 098 781.00 | 9 250.00 | 1 089 531.00 | 1 098 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 224.00 | | 107 224.00 | 107 224.00 |
BZ Autres créances | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CF Disponibilités | 199 866.00 | | 199 866.00 | 199 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 719.00 | 9 250.00 | 1 459 469.00 | 1 468 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 699.00 | 183 432.00 | 1 505 267.00 | 1 688 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 185 248.00 | 154 919.00 | | 185 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 966.00 | 45 397.00 | | 165 966.00 |
DL TOTAL (I) | 571 226.00 | 420 327.00 | | 571 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 963.00 | 273 826.00 | | 221 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 456.00 | 385 750.00 | | 327 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 115.00 | | | 87 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 762.00 | 147 413.00 | | 145 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 587.00 | 87 877.00 | | 146 587.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 11 141.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 041.00 | 906 007.00 | | 934 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 267.00 | 1 326 333.00 | | 1 505 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 888.00 | 884 836.00 | | 816 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 374 400.00 | 9 102.00 | 5 383 502.00 | 5 374 400.00 |
FG Production vendue services | 272 981.00 | | 272 981.00 | 272 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 647 381.00 | 9 102.00 | 5 656 483.00 | 5 647 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 681 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 578 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 727.00 | 1 445.00 | | 6 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 2 059.00 | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 898.00 | 2 739.00 | | 20 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 764.00 | 6 461.00 | | 20 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 699.00 | 3 270.00 | | 7 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 463.00 | 9 731.00 | | 28 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 565.00 | -6 992.00 | | -7 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 803.00 | 10 375.00 | | 53 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 369.00 | 5 493 620.00 | | 5 702 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 403.00 | 5 448 224.00 | | 5 536 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 966.00 | 45 397.00 | | 165 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 283.00 | | 6 631.00 | 229 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 935.00 | 219 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 935.00 | 198 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 638.00 | | 6 631.00 | 207 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 920.00 | 16 499.00 | 8 236.00 | 165 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | 96.00 | | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 731.00 | 16 403.00 | 8 236.00 | 160 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 250.00 | 4 000.00 | 3 000.00 | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | 4 000.00 | 3 000.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | 4 000.00 | 3 000.00 | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 762.00 | 145 762.00 | | 145 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
UX Autres créances clients | 107 224.00 | 107 224.00 | | 107 224.00 |
VB T. V. A. | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 671.00 | 104 518.00 | 117 153.00 | 221 671.00 |
VI Groupe et associés | 327 456.00 | 327 456.00 | | 327 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 128.00 | 183 128.00 | | 183 128.00 |
VW T.V.A. | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 926.00 | 729 773.00 | 117 153.00 | 846 926.00 |