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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 629.00 | 52 652.00 | 8 977.00 | 61 629.00 |
AN Terrains | 887 028.00 | 63 600.00 | 823 428.00 | 887 028.00 |
AP Constructions | 6 094 905.00 | 2 321 331.00 | 3 773 574.00 | 6 094 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 659 639.00 | 4 317 623.00 | 3 342 016.00 | 7 659 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 388.00 | 260 902.00 | 79 487.00 | 340 388.00 |
AX Avances et acomptes | 1 492 539.00 | | 1 492 539.00 | 1 492 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 536 129.00 | 7 016 107.00 | 9 520 021.00 | 16 536 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BP En cours de production de services | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 313.00 | | 1 563 313.00 | 1 563 313.00 |
BZ Autres créances | 308 763.00 | | 308 763.00 | 308 763.00 |
CF Disponibilités | 437 227.00 | | 437 227.00 | 437 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 062.00 | | 2 338 062.00 | 2 338 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 874 191.00 | 7 016 107.00 | 11 858 083.00 | 18 874 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 250 000.00 | 8 750 000.00 | | 9 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 658.00 | 36 724.00 | | 13 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 429.00 | 476 934.00 | | 193 429.00 |
DL TOTAL (I) | 10 007 087.00 | 9 813 658.00 | | 10 007 087.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 744.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 175.00 | 10 201.00 | | 19 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 097.00 | 1 055 708.00 | | 1 315 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 199.00 | 584 943.00 | | 482 199.00 |
EA Autres dettes | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 996.00 | 1 666 483.00 | | 1 831 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 858 083.00 | 11 499 140.00 | | 11 858 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 200.00 | 12 042.00 | 161 242.00 | 149 200.00 |
FG Production vendue services | 4 961 883.00 | 1 988 286.00 | 6 950 169.00 | 4 961 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 083.00 | 2 000 328.00 | 7 111 410.00 | 5 111 083.00 |
FM Production stockée | | | 97.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 118 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 733.00 | |
GE Autres charges | | | 23 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 831.00 | 12 927.00 | | 4 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 831.00 | 56 433.00 | | 4 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 831.00 | -42 013.00 | | -4 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 175.00 | 175 976.00 | | 63 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 923.00 | 7 050 396.00 | | 7 118 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 925 493.00 | 6 573 462.00 | | 6 925 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 429.00 | 476 934.00 | | 193 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |