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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 795 345.00 | | 2 795 345.00 | 2 795 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 496.00 | 187 109.00 | 7 386.00 | 194 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 924.00 | 187 109.00 | 2 979 815.00 | 3 166 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
BZ Autres créances | 130 909.00 | | 130 909.00 | 130 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 012.00 | | 300 012.00 | 300 012.00 |
CF Disponibilités | 574 071.00 | | 574 071.00 | 574 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 794.00 | | 1 056 794.00 | 1 056 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 718.00 | 187 109.00 | 4 036 609.00 | 4 223 718.00 |
CU Autres participations | 129 345.00 | | 129 345.00 | 129 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 011.00 | 1 500 008.00 | | 1 320 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 338.00 | 890 338.00 | | 890 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 001.00 | 177 001.00 | | 177 001.00 |
DG Autres réserves | 100 643.00 | 267 150.00 | | 100 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 755.00 | 455 591.00 | | 521 755.00 |
DK Provisions réglementées | 4 033.00 | 2 164.00 | | 4 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 782.00 | 3 292 253.00 | | 3 013 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 911.00 | 840 370.00 | | 667 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 274.00 | 79 106.00 | | 119 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 642.00 | 138 358.00 | | 225 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 827.00 | 1 067 834.00 | | 1 022 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 609.00 | 4 360 087.00 | | 4 036 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 230.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 942.00 | | 1 826 942.00 | 1 826 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 942.00 | | 1 826 942.00 | 1 826 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | 536.00 | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 002.00 | 169 957.00 | | 178 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 215.00 | 1 842 856.00 | | 1 863 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 460.00 | 1 387 264.00 | | 1 341 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 755.00 | 455 591.00 | | 521 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 570.00 | 6 539.00 | | 180 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 570.00 | 6 539.00 | | 180 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 164.00 | 1 869.00 | | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164.00 | 1 869.00 | | 2 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 274.00 | 119 274.00 | | 119 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 642.00 | 225 642.00 | | 225 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 911.00 | 157 196.00 | 510 715.00 | 667 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 668.00 | 180 668.00 | | 180 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 407.00 | 180 668.00 | 47 739.00 | 228 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 827.00 | 512 112.00 | 510 715.00 | 1 022 827.00 |