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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 645.00 | 245 914.00 | 171 730.00 | 417 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 774.00 | | 139 774.00 | 139 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 148.00 | 265 793.00 | 312 355.00 | 578 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 131.00 | 13 318.00 | 17 813.00 | 31 131.00 |
BZ Autres créances | 770 211.00 | | 770 211.00 | 770 211.00 |
CF Disponibilités | 499 680.00 | | 499 680.00 | 499 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 454.00 | 13 318.00 | 1 312 136.00 | 1 325 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 602.00 | 279 111.00 | 1 624 491.00 | 1 903 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 839 266.00 | 744 642.00 | | 839 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 094.00 | 94 624.00 | | -14 094.00 |
DL TOTAL (I) | 833 972.00 | 848 066.00 | | 833 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 162.00 | 39 698.00 | | 17 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 356.00 | 80 690.00 | | 58 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 730.00 | 59 314.00 | | 55 730.00 |
EA Autres dettes | 592 223.00 | 382 887.00 | | 592 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 180.00 | 48 390.00 | | 36 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 651.00 | 610 979.00 | | 759 651.00 |
ED (V) | 30 867.00 | 2 346.00 | | 30 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 491.00 | 1 461 391.00 | | 1 624 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 651.00 | 597 609.00 | | 759 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 287.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 818.00 | | 448 818.00 | 448 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 818.00 | | 448 818.00 | 448 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 177.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | 49 796.00 | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | 49 796.00 | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | 33 500.00 | | 3 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 207.00 | 33 500.00 | | 6 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 735.00 | 16 297.00 | | -3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 191.00 | 657 677.00 | | 489 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 285.00 | 563 052.00 | | 503 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 094.00 | 94 624.00 | | -14 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 373.00 | | 139 774.00 | 441 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 578 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 523.00 | | 139 774.00 | 437 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 199.00 | 22 594.00 | | 243 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 199.00 | 22 594.00 | | 243 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 445.00 | | 29 127.00 | 42 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 445.00 | | 29 127.00 | 42 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 445.00 | | 29 127.00 | 42 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 223.00 | 592 223.00 | | 592 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 823.00 | | | 769 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 192.00 | 802 192.00 | | 802 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 489.00 | 742 489.00 | | 742 489.00 |