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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 638.00 | 180 162.00 | 4 476.00 | 184 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 187.00 | 181 711.00 | 4 476.00 | 186 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 302.00 | | 119 302.00 | 119 302.00 |
BZ Autres créances | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 745.00 | | 154 745.00 | 154 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 932.00 | 181 711.00 | 159 221.00 | 340 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DG Autres réserves | 131 113.00 | | | 131 113.00 |
DH Report à nouveau | -66 815.00 | | | -66 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 638.00 | | | -39 638.00 |
DL TOTAL (I) | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 162.00 | | | 119 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 221.00 | | | 159 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 162.00 | | | 119 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
FG Production vendue services | 269 858.00 | | 269 858.00 | 269 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 092.00 | | 338 092.00 | 338 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 869.00 | | | 343 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 507.00 | | | 383 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 638.00 | | | -39 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 426.00 | | | 189 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 426.00 | | | 189 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 956.00 | 6 996.00 | 3 241.00 | 177 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 956.00 | 6 996.00 | 3 241.00 | 177 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
UX Autres créances clients | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VP Divers | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 456.00 | 129 456.00 | 10 925.00 | 129 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 163.00 | 119 163.00 | | 119 163.00 |