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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 599.00 | 25 525.00 | 14 074.00 | 39 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 680.00 | 88 874.00 | 1 807.00 | 90 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 154.00 | 114 399.00 | 92 755.00 | 207 154.00 |
BT Marchandises | 110 320.00 | | 110 320.00 | 110 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 018.00 | 16 493.00 | 560 525.00 | 577 018.00 |
BZ Autres créances | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 270 353.00 | | 270 353.00 | 270 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 113.00 | 16 493.00 | 1 035 620.00 | 1 052 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 267.00 | 130 892.00 | 1 128 375.00 | 1 259 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 455 437.00 | | | 455 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
DL TOTAL (I) | 580 494.00 | | | 580 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 237.00 | | | 109 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 352.00 | | | 258 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 881.00 | | | 547 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 375.00 | | | 1 128 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 221.00 | | | 539 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 627.00 | 12 527.00 | | 194 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 752.00 | 12 527.00 | | 117 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 871.00 | 3 528.00 | 114 399.00 | 110 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 871.00 | 3 528.00 | 114 399.00 | 110 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 206.00 | | 25 886.00 | 136 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 206.00 | | 25 886.00 | 136 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 206.00 | | 25 886.00 | 136 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 352.00 | 258 352.00 | | 258 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 557 226.00 | 557 226.00 | | 557 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VB T. V. A. | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 316.00 | 31 655.00 | 8 661.00 | 40 316.00 |
VI Groupe et associés | 132 848.00 | 132 848.00 | | 132 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 742.00 | 605 662.00 | 4 080.00 | 609 742.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 881.00 | 539 221.00 | 8 661.00 | 547 881.00 |