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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 240 238.00 | 7 240 238.00 | | 7 240 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 240 238.00 | 7 240 238.00 | | 7 240 238.00 |
BZ Autres créances | 754 429.00 | | 754 429.00 | 754 429.00 |
CF Disponibilités | 1 004 997.00 | | 1 004 997.00 | 1 004 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 426.00 | | 1 759 426.00 | 1 759 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 999 664.00 | 7 240 238.00 | 1 759 426.00 | 8 999 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 816.00 | 130 816.00 | | 130 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 293 254.00 | 1 293 254.00 | | 1 293 254.00 |
DH Report à nouveau | 5 052.00 | 2 788 027.00 | | 5 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 046.00 | 2 432 463.00 | | 272 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 170.00 | 6 644 561.00 | | 1 701 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 487.00 | 215 996.00 | | 36 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 022.00 | | |
EA Autres dettes | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 256.00 | 240 788.00 | | 58 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 426.00 | 6 885 349.00 | | 1 759 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 445 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 447 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 447 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 403 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 775.00 | 3 462 304.00 | | 445 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 775.00 | 3 462 304.00 | | 445 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 577 435.00 | 693 639.00 | | 7 577 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 577 435.00 | 693 639.00 | | 7 577 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 131 660.00 | 2 768 665.00 | | -7 131 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 892 903.00 | 4 990 733.00 | | 7 892 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 856.00 | 2 558 270.00 | | 7 620 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 046.00 | 2 432 463.00 | | 272 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 834 647.00 | | | 14 834 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 588 834.00 | 7 240 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 594 409.00 | 7 240 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 558.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 829 072.00 | | | 14 829 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 146 852 530.00 | | 74 450 150.00 | 146 852 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 685 253.00 | | 7 445 015.00 | 14 685 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 685 253.00 | | 7 445 015.00 | 14 685 253.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 445 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 429.00 | | | 754 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 429.00 | 754 429.00 | | 754 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |